Dashboard Fluxo de Caixa

Indicadores Principais

💰 Saldo do Período

Resultado líquido calculado pela diferença entre Entradas e Saídas. Positivo indica que a empresa gerou mais receita do que gastou no período selecionado.

R$ 384K

Entradas − Saídas

📈

Entradas

R$ 856K

Total de receitas

📉

Saídas

R$ 472K

Total de despesas

🎯

Margem de Lucro

44,9%

Meta: 45,0%

📋

Movimentos

1.248

Lançamentos no período

🏢

Divisões de Negócio

4

Centros de custo ativos

Análises Visuais

Entradas vs Saídas por Mês

Evolução mensal do fluxo financeiro com saldo acumulado

Entradas por Classificação Financeira

Distribuição das receitas por categoria

Saídas por Classificação Financeira

Distribuição das despesas por categoria

Saldo por Divisão de Negócio

Resultado líquido por centro de custo

Margem de Lucro vs Meta (45%)

Evolução mensal da margem comparada à meta

Amostra de Movimentos

Data	Movimentação	Classificação Financeira	Divisão de Negócio	Status	Valor
05/01/2024	Entrada	Receita de Vendas	Comercial	Realizado	+ R$ 42.500
08/01/2024	Saída	Fornecedores	Operações	Realizado	− R$ 18.300
12/01/2024	Entrada	Prestação de Serviços	Consultoria	Realizado	+ R$ 28.000
15/01/2024	Saída	Folha de Pagamento	RH	Realizado	− R$ 65.200
20/01/2024	Saída	Aluguel	Operações	Realizado	− R$ 12.000
25/01/2024	Entrada	Receita de Vendas	Comercial	Previsto	+ R$ 38.750
28/01/2024	Saída	Marketing	Comercial	Previsto	− R$ 9.400
31/01/2024	Entrada	Juros e Aplicações	Financeiro	Realizado	+ R$ 4.120

Medidas DAX

EntradasFluxo

CALCULATE( [Valor Total], fMovimentos[Movimentação] = "Entradas" )

Filtra apenas os lançamentos classificados como "Entradas" — receitas e recebimentos do período.

SaídasFluxo

CALCULATE( [Valor Total], fMovimentos[Movimentação] = "Saídas" )

Filtra apenas os lançamentos classificados como "Saídas" — despesas e pagamentos do período.

SaldoFluxo

Medidas[Entradas] - Medidas[Saídas]

Resultado líquido do período. Positivo = superávit, negativo = déficit de caixa.

Margem LucroPerformance

DIVIDE( [Saldo], [Entradas] )

Percentual do saldo sobre o total de entradas. Indica a eficiência financeira — quanto das receitas converte em resultado.

MetaPerformance

0.45

Meta de margem de lucro fixada em 45%. Usada como referência visual no KPI de Margem — quando atingida, a empresa está dentro do objetivo financeiro.

Valor TotalBase

SUM(fMovimentos[Valor])

Medida base que soma todos os valores da tabela fMovimentos. Serve como insumo para Entradas, Saídas e demais cálculos derivados.

Modelo de Dados

fMovimentosFato

📅 DataDateTime (FK)

🏦 Conta ContábilInt

↕️ MovimentaçãoText

🏷️ Classificação FinanceiraText

📄 Documento FiscalInt

🏢 Centro de CustoInt (FK)

✅ StatusText

💲 ValorDecimal

dCentroCustoDimensão

🔑 Centro de CustoInt (PK)

🏢 Divisão de negócioText

dCalendarioDimensão

🔑 DateDateTime (PK)

📆 MêsInt (calc.)

📅 Nome do mêsText (calc.)

Relacionamentos

          fMovimentos[Data]            →  dCalendario[Date]              (N:1 · Ativo)

          fMovimentos[Centro de Custo] →  dCentroCusto[Centro de Custo]  (N:1 · Ativo)

Insights do Dashboard

💰

Saldo positivo consistente

As entradas superam as saídas na maior parte dos meses, indicando uma operação financeiramente saudável e com geração de caixa.

🎯

Margem próxima da meta

A Margem de Lucro (44,9%) está a apenas 0,1pp da meta de 45%, demonstrando boa eficiência na conversão de receitas em resultado.

📉

Folha de pagamento é maior despesa

A classificação "Folha de Pagamento" representa a maior fatia das saídas, típico de empresas de serviços com operação intensiva em pessoas.

📊

Filtro Realizado vs Previsto

A coluna Status permite separar lançamentos realizados dos previstos, habilitando análise de aderência do orçamento à realidade.

🏢

Visão por divisão de negócio

O modelo relaciona cada movimento a um Centro de Custo e Divisão de Negócio, permitindo identificar quais unidades geram ou consomem mais caixa.

📐

Modelo enxuto e eficiente

Com apenas 3 tabelas e 6 medidas DAX, o modelo entrega análise completa de fluxo de caixa — demonstrando que simplicidade e clareza andam juntas.